Обязанности | Ведение кассовых операций. Прием наличных денежных средств в кассу предприятия с одновременным занесением информации в базу данных: от покупателей по оплаченным накладным, возврат неиспользованных подотчетных сумм, возмещение недостач, перерасхода по ГСМ. Выдача подотчетных сумм. Выдача заработной платы, в том числе депонированной зарплаты сотрудникам, формирование платежной ведомости. Контроль за соблюдением лимита остатка денежных средств в кассе. Сдача наличной выручки в банк инкассаторам. Ежедневное ведение кассовой книги и оформление первичных кассовых документов. Отражение в учетной системе недостач, излишков денежных средств, сданных в инкассацию. Ежедневное использование в работе он-лайн касс, прибытие чеков, передача информации в ОФД. |
Обязанности | С 01.2009г по 06.2015г работа в Банке "Петрокоммерц" с 06.2015г переведена в Филиал "Петрокоммерц" ПАО Банка "ФК Открытие". Мониторинг наличия денежных средств в банкоматах. Отражение в балансе операций подкрепления наличными денежными средствами банкоматов и их инкассацию, выявление излишков/недостач денежной наличности в банкоматах, начисление резервов, формирование заявок на загрузку/разгрузку банкоматов. Работа с недостачами наличных денег в банкоматах Банка, выявленных при инкассации банкоматов: анализ причины возникновения недостачи, направление запросов в соответствующие подразделения Банка, контроль сроков получения ответа. Взаимодействие со структурными подразделениями Банка, в том числе с подразделением претензионной работы. Инициирование отнесения на расходы банка сумм недостач в банкоматах по истечении срока давности.Инициирование отнесения на доходы банка сумм излишков в банкоматах по истечении срока давности. Открытие внутрибанковских счетов. Ведение счетов 20202, 20208, 20209, 20305, 60308, 60322, 60323, 60324, 91202, 91203, 91207. Отражение в балансе операций по снятию/внесению денежной наличности в банкоматах. Направление заявок в РОСИНКАС на загрузку/инкассацию банкоматов. Организация и контроль ведения платежной позиции денежной наличности Банка. Контроль за подготовкой платежных документов, выполняемых сотрудниками отдела в валюте РФ и направление платежных документов в электронном виде в Расчетный центр.Формирование ежедневной ведомости учета кассовых оборотов по форме 0401744. Проведение обучения сотрудников.Оформление сопроводительных документов для операций по приобретению монет их драгоценных металлов. Отражение в балансе операций подкрепления наличными денежными средствами, чековыми книжками, сберегат. сертификатами, монетами и слитками из драгоценных металлов операционных касс Банка, филиалов и дополнительных офисов.Организация, совместно с Отделом инкассации, вопросов подкрепления/инкассации ВСП. Направление заявок в Спецсвязь, согласно договора оказания услуг по перевозке ценностей в филиалы Банка. Оформление доверенности на получение ценностей инкассаторским работникам. Отражение в балансе операций по инкассации выручки клиентов Банка (юридические лица), пересчитанную в вечерней кассе Головного офиса. ЭЦП. . Отражение в балансе операций по сдаче наличных денежных средств в подразделение Банка России для их зачисления на корреспондентский счет Банка. Подкрепление денежной наличностью Кассы ГО из РКЦ по денежному чеку, отражение в балансе соответствующих проводок. Отражение в балансе операций с сомнительными денежными знаками.Организация работы по своевременному подкреплению торговых предприятий Банка разменной монетой (мелких банкнот). Отражение в балансе операций по банкнотным сделкам в части движения наличных денежных средств.Отражение в балансе валютно-обменных операций. Проверка правильности ведения реестра по операциям с наличной валютой и чеками. Осуществление выверки данных бухгалтерского учета с данными о выданных из кассы и поступивших в кассу наличных денежных средств (в рублях РФ, иностранной валюте), документах и ценностях. Ежедневная сверка и контроль за соответствием остатков ценностей, отраженных в Книге учета денежной наличности и других ценностей Головного офиса Банка, данным соответствующих балансовых и внебалансовых счетов. Знание законодательства РФ (в т.ч. 115-ФЗ), нормативных актов ЦБ РФ (в т.ч. 318-П, 131-П, 136-И, 262-П, 266-П, 579-П). |
Обязанности | Обработка заявок от торговых представителей фирмы. Работа с первичной документацией предприятия. Отправление по факсу и выписывание счетов заказчикам. Выписывание счет-фактур и накладных, а также сопроводительных документов. Отслеживание дебиторской задолженности. Ведение клиентской базы. Проведение инвентаризации на складах. Ведение продаж в программе 1С торговля+склад+бухгалтерия. |