- Работа в системе банк-клиент (3 банк- клиента) - Ведение расчетных счетов по юридическим лицам (5 юр. лиц, 15 расчетных счетов) - Ежедневная выгрузка выписок из банк-клиента в 1С: Управление торговлей, с последующим проведением по статьям движения денежных средств - Проверка правильности оформлених заявок на расходование денежных средств - Согласование реестра платежей - Формирование платежных поручений на основании заявок и их выгрузка в банк-клиент - Осуществление контроля за остатками и движением денежных средств на банковских счетах - Ведение зарплатного проекта - Работа в 1С: ЗиУП (создание реестра сотрудников на перечисление заработной платы, проведение, формирование расчетного листа) - Формирование актов сверки и возврат ошибочно перечисленных денежных средств клиентам. - Работа в 1С: УТ (создание: заказ, реализация, авансовая счет-фактура, расходный кассовый ордер, приходный кассовый ордер, отчеты) - Касса (чек, выдача наличных) - Акты сверки взаиморасчетов с контрагентами - Работа с первичными бухгалтерскими документами - Работа с ПФР, ФНС - Выполнение поручений главного бухгалтера |